ANALYSE FINANCIERE INTERNATIONALE
6e du classement SMBG 2010, noté 4 étoiles, des meilleures formations de 3e cycle en Ingénierie Financière et Finance d’Entreprise
Ce programme est dispensé sur le campus de Paris. MOT DU RESPONSABLE DU PROGRAMME/DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
"Le MS Analyse Financière Internationale de SKEMA Business School dispense une formation d'excellence aux métiers de "l'investment process".
Il se distingue des autres formations en finance par:
- Son rythme d'alternance entre cours et activité professionnelle (une semaine par mois en formation, le reste du temps en entreprise)
- Sa forte implication opérationnelle, gage d'une insertion immédiate des auditeurs, en associant des professionnels membres du CFA® au parcours pédagogique
- Son profil international, avec près de la moitié de la formation dispensée en anglais, et le choix d'un référentiel reconnu dans le monde entier par la communauté financière, le level I et II du Chartered Financial Analyst®
- Son ambition de conjuguer, tout au long du déroulement de la formation, préparation aux examens du CFA® et capacité à savoir mettre en oeuvre les concepts et outils de l'analyse financière, de la gestion de portefeuille et de l'ingénierie financière. Le programme fournit des méthodes et outils indispensables à la compréhension des marchés financiers et à l'anticipation des évolutions de l'industrie de la finance."
Olivier Marrot, Directeur du programme VISION ET DESCRIPTION DU PROGRAMME
L’internationalisation croissante des économies, amène les entreprises à privilégier les cadres capables d’opérer dans des environnements multinationaux. Pour les identifier, elles exigent de plus en plus fréquemment des certifications internationales en termes de compétences techniques, d’éthique et de déontologie.
Avec plus de 90 000 accréditations obtenues depuis sa création en 1963, le CFA® est aujourd’hui le label mondialement reconnu par la communauté financière. Les ressources étant aisément accessibles et partagées par beaucoup d’organisations, les compétences sont le levier pertinent à la source d’avantages compétitifs et de création de valeur.
OBJECTIFS DU PROGRAMME
Ce mastère bilingue français-anglais dispense une formation d’excellence aux métiers de "l’investment process". Il fournit des méthodes et outils indispensables à la compréhension des marchés financiers de plus en plus complexes et à l’anticipation des évolutions de l’industrie de la finance. Le programme vise à former des cadres financiers internationaux de haut niveau, ayant une parfaite maîtrise de l’analyse financière des sociétés, des techniques de gestion de portefeuille et d’ingénierie financière.
Il associe outils théoriques dans tous les domaines de la finance aux meilleures pratiques professionnelles. La composante éthique des affaires est également largement abordée. La formation comprend une préparation aux niveaux I et II de l’examen du CFA®.
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Les objectifs spécifiques de ce programme, complémentaires des objectifs pédagogiques principaux, sont de permettre aux étudiants d’acquérir une compréhension approfondie de l’"Investment Process" par le développement des connaissances, aptitudes et expertises du sujet. Les modalités d’enseignement ont également pour but de contribuer au développement personnel et à l’aptitude au raisonnement.
CONNAISSANCES ET COMPETENCES DEVELOPPEES
A l'issue du programme, les participants doivent être capables:
- de réaliser un diagnostic financier quel que soit le référentiel comptable utilisé, et d’intégrer des notions de gouvernance d’entreprise en matière sociale, environnementale et sociétale dans l’appréciation du risque de l’émetteur ;
- de mener des analyses prospectives et des études de sensibilités ;
- de présenter un business plan, évaluer et hiérarchiser tout type d’investissement ;
- de comprendre les besoins d’un client et de lui proposer de façon argumentée une offre adéquate en matière d’investissement ;
- d’évaluer tout type d’actifs et d’instruments financiers : actions, obligations, dérivées… ;
- de structurer et gérer un portefeuille de titres selon les objectifs poursuivis ;
- de sélectionner une action sur des bases fondamentales et techniques ;
- d’utiliser les produits dérivés dans le cadre d'une stratégie de couverture (être capable de déterminer quand l’utilisation de dérivés est appropriée et quel produit dérivé apportera le meilleur service) ;
- de comprendre la volatilité des marchés financiers et celle du prix des actifs ;
- de mesurer la contribution d’un gérant à la performance d’un portefeuille, en appliquant notamment les standards du GIPS ;
- de concevoir, de gérer, de commercialiser ou d’utiliser un large éventail de véhicules d’investissement : immobilier, private equity, produits structurés, capital risque, fond de fonds…
- d’appliquer le Code de déontologie et des Bonnes Pratiques Professionnelles du CFA® en toutes situations.